Ilmainen Excel-pohja

13 viikon kassavirtaennuste

Näe viikko viikolta, riittääkö kassa seuraavan kolmen kuukauden ajan ja millä viikolla se alittaa asettamasi puskurin. Pohjassa on valmiit kaavat, ohje ja havainnollistava esimerkki.

Mitä pohjassa on

  • Tulot ja menot viikoittain maksupäivän mukaan, 13 viikkoa eteenpäin
  • Kassa viikon alussa ja lopussa, ero kassapuskuriin ja varoitus puskurin alituksesta
  • Yhteenveto: pienin kassa, viikko jolla se on pienimmillään ja viikot puskurin alapuolella
  • Havainnollistava esimerkki noin 3 miljoonan euron liikevaihdon yrityksestä
  • Ohje täyttämiseen ja tyypilliset keinot, jos kassa uhkaa kiristyä
Esimerkki 13 viikon kassavirtaennusteesta: kassa alittaa puskurin viikoilla 8, 9, 10 ja 13
Esimerkkivälilehti. Luvut ovat keksittyjä.

Haluatko taustaksi lukea, miksi kannattavallakin yrityksellä voi olla kassapula? Lue artikkeli. Jos haluat, että ennuste rakennetaan yrityksesi omista luvuista, tutustu kassavirtaennusteeseen palveluna.

Lataa pohja

Käytämme tietoja pohjan toimittamiseen. Voimme lähettää kerran viestin ja kysyä, oliko pohjasta hyötyä. Emme lähetä uutiskirjeitä ilman erillistä suostumusta. Lue tietosuojaseloste.

Kiitos! Pohja on valmis ladattavaksi.

Lataa 13 viikon kassavirtaennuste (.xlsx)

Jos haluat käydä ennusteen läpi yhdessä, varaa maksuton 30 minuutin keskustelu.